DOBRÝ DEN, MĚJTE PŘEHLED
Vaše podnikání v číslech
Doklady, úhrady a vše, co právě potřebuje vaši pozornost.
Finanční přehled
Každá měna samostatněPoslední doklady
Vše důležité na jednom místě.
| Doklad | Odběratel | Splatnost | Celkem | Stav |
|---|
Pravidelné faktury připravíte v automatizaci. E-maily odešlete vždy vlastním kliknutím.
Nový doklad
| Číslo dokladu | Stav | Popis | Odběratel | Vystaveno | Splatnost | Cena bez DPH | Cena s DPH | Akce |
|---|
Detail dokladu
Vyberte číslo dokladu v přehledu.Historie dokladu
ADRESÁŘ
Kontakty
Vaši zákazníci, připravení pro další spolupráci.
Nový kontakt
Adresář odběratelů
| Odběratel | IČO / DIČ | Stát / VIES |
|---|
PRODUKTY A SLUŽBY
Ceník
Uložené položky přidáte do dokladu jedním výběrem.
Nová položka
Položky ceníku
| Položka | Jednotka | Cena | DPH |
|---|
PRAVIDELNÁ AGENDA
Automatizace
Opakované faktury a přehled připravených upomínek.
Nová opakovaná faktura
Opakované faktury
| Šablona / odběratel | Další vystavení | Interval | Stav | Akce |
|---|
Fronta upomínek
Nastavení fronty →Odeslání nebo vytvoření konceptu vyžaduje kliknutí u konkrétního dokladu.
| Doklad / odběratel | Splatnost | K úhradě | Akce |
|---|
E-mailová komunikace
Zjišťuji stav…| Doklad / typ | Příjemce / předmět | Stav zprávy | Soubor |
|---|
NÁKLADY
Přijaté faktury
Doklady od dodavatelů. Odpočet DPH a samovyměření se propisují do podkladů na stránce DPH.
Nová přijatá faktura
| Číslo / doklad dodavatele | Dodavatel | Přijato / splatnost | Režim DPH | Základ | Celkem | Stav | Akce |
|---|
HOTOVOST
Pokladna
Příjmové a výdajové pokladní doklady v Kč. Zůstatek nesmí klesnout pod nulu; chybný doklad opravte opačným dokladem.
Nový pokladní doklad
Pokladní kniha
| Datum | Doklad | Účel / protistrana | Příjem | Výdaj | Zůstatek | Tisk |
|---|
POHLEDÁVKY A CASH FLOW
Přehledy
Stáří neuhrazených dokladů k dnešnímu dni a očekávané příjmy a výdaje po týdnech. Koncepty se nezapočítávají; měny se nesčítají.
Pohledávky podle stáří
Dny po splatnosti. „Obvykle platí“ je vážený průměr zpoždění úhrad odběratele za posledních 12 měsíců.
Závazky podle stáří
Neuhrazené přijaté faktury.
Prognóza cash flow
Příjmy z otevřených pohledávek (posunuté o obvyklé zpoždění odběratele) a z aktivních opakovaných faktur, výdaje podle splatnosti přijatých faktur.
| Týden | Očekávané příjmy | Očekávané výdaje | Stav na konci týdne | Doklady |
|---|
PŘÍJMY A PÁROVÁNÍ
Platby
Importujte bankovní pohyby nebo přidejte úhradu přímo v detailu faktury.
Import bankovních plateb
Přehled plateb
| Datum / reference | Číslo pohybu | Variabilní symbol | Částka | Doklad / ruční párování |
|---|
Firma
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Každá firma má vlastní doklady, číselné řady, platby a nastavení. Odběratelé a ceník jsou společné.
Nová firma
Seznam firem
| Firma | IČO / DIČ | DPH | Doklady | Stav | Akce |
|---|
Firmu s doklady nelze smazat, jen archivovat. Archivovaná firma nevystavuje nové doklady ani opakované faktury; její doklady zůstávají dostupné.
Uživatelé firmy
Kdo má přístup k vybrané firmě a s jakou rolí.
| Uživatel | Role ve firmě | Stav | Akce |
|---|
Role: Správce firmy – vše včetně nastavení a uživatelů; Účetní – doklady, platby, přijaté faktury, pokladna, DPH, exporty; Fakturant – prodejní doklady, kontakty, ceník, e-maily; Jen čtení. Účet musí existovat – zakládá ho správce systému.
Účty
Všechny uživatelské účty aplikace (vidí jen správce systému).
| Uživatel | Firmy a role | Poslední přihlášení | Stav | Akce |
|---|
Nový účet
Aplikace vygeneruje dočasné heslo a zobrazí ho jen jednou. Předejte ho uživateli bezpečnou cestou; při prvním přihlášení si ho musí změnit.
PODKLADY PRO FINANČNÍ ÚŘAD
DPH
Přiznání (DPHDP3), kontrolní hlášení (DPHKH1) a souhrnné hlášení (DPHSHV) z vystavených dokladů a přijatých faktur vybrané firmy. XML odpovídá struktuře EPO a lze ho načíst na portálu MOJE daně.
Archiv dokladů
Neměnné kopie vystavených dokladů (PDF a ISDOC) po dobu 10 let od konce roku plnění. Doplňuje se automaticky po odeslání, úhradě nebo vystavení daňového dokladu k platbě.
| Doklad | Odběratel | Archivováno | Uchovat do | Otisk PDF | Kopie |
|---|
Přiznání k DPH
Stáhnout XML| Řádek | Základ | Daň |
|---|
Kontrolní hlášení
Stáhnout XML| Oddíl | Doklad / partner | Základ | Daň |
|---|
Export pro účetní
Vydané doklady za zvolené období (podle data vystavení). ISDOC je český standard elektronické faktury – načte ho Pohoda, Money S3 i další účetní programy; Pohoda XML je datový balík pro import do programu POHODA.
Souhrnné hlášení
Stáhnout XML| Stát | DIČ pořizovatele | Kód plnění | Počet | Hodnota (Kč) |
|---|
Prodej
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Čísla dokladů se generují automaticky podle formátu řady a současně se z nich vytvoří variabilní symbol (VS) v podobě, kterou přijímají banky. Konečné číslo má nejvýše 10 znaků a kromě pořadového čísla může obsahovat písmena, rok a další znaky; do VS se převedou jen číslice. Zástupné znaky: {RRRR} rok, {RR} rok dvoumístně, {NNNN} pořadové číslo (počet N = počet číslic).
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Banka
Vybraný účet se bude automaticky používat jako výchozí na všech dokladech. Má-li doklad jinou měnu a firma má účet v této měně, použije se ten.
Bankovní účty (0)
| Výchozí | * Název účtu | Měna | Číslo účtu | Kód banky | IBAN | SWIFT | Akce |
|---|
Výchozí účet se tiskne na nové doklady; vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Změny se použijí pro nové doklady. Vystavené doklady si ponechávají své údaje.
Čísla bankovních pohybů se generují automaticky při importu výpisu, čísla přijatých faktur a pokladních dokladů při jejich uložení. Konečné číslo má nejvýše 10 znaků a kromě pořadového čísla může obsahovat písmena, rok a další znaky.